Bestellungen aus mehreren Quellen abgleichen
Verknüpfte Bestellungen, maßgebliche Beträge und Regeln zur Dublettenerkennung verstehen.
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Hinweis: Menüs und Schaltflächen können je nach Workspace-Sprache übersetzt erscheinen. Die fett gesetzten englischen Bezeichnungen benennen die entsprechenden Bedienelemente.
Ein Verkauf kann in mehreren verbundenen Systemen erscheinen: etwa als Kundenbestellung auf einem Marktplatz und als Abwicklung im ERP. Balta Labs verknüpft passende Quelldatensätze zu einer Bestellung, damit die maßgebliche Sicht den Verkauf nur einmal zählt. Die ursprünglichen Quellenereignisse bleiben für Prüfungen erhalten.
Lesen Sie zuerst, wie der Dublettenabgleich funktioniert, und folgen Sie dann den Schritten zum Erstellen und Verwalten einer Dublettenregel.
Bestellung prüfen
- Öffnen Sie Orders → Dashboard. Wählen Sie einen Zeitraum und filtern Sie bei Bedarf nach Quelle, Land oder Währung.
- Suchen Sie nach einer Bestellnummer und öffnen Sie die Zeile.
- Vergleichen Sie unter Order details die verknüpften Source records. Die Markierung Primary zeigt den für die kanonische Bestellsicht ausgewählten Datensatz.
- Prüfen Sie Brutto, Netto, Steuer, Status und mögliche Lücken bei den Quelldaten. Ein fehlender Betrag oder ein fehlendes Feld ist nicht automatisch null.
Amazon-Bestellungen können auf Finanzdaten warten, nachdem die Bestellung bereits eingetroffen ist. Balta Labs markiert dann ausstehende Preisdaten. Prüfen Sie die Bestellung nach Abschluss des Finanzimports erneut.
Matching-Regeln prüfen
Unter Orders → Configuration → Dedupe sehen Sie aktive Regeln. Eine Regel legt fest, welche Quelldatensätze zusammengehören und welche Aktion ausgeführt wird. Prüfen Sie vor dem Aktivieren oder Ändern die Beispiele und Zahlen in der Vorschau. Die Vorschau verändert keine Bestellungen. Aktive Regeln werden nach erfolgreichen Bestellabrufen automatisch auf neu abgedeckte Zeiträume angewendet. Für gespeicherte Bestellungen lässt sich ein aktueller Zeitraum manuell erneut scannen.
Beschränken Sie Regeln auf die vorgesehenen Kennungen und Konten. Prüfen Sie verknüpfte Bestellungen nach der Aktivierung. Falls fremde Bestellungen verbunden wurden oder ein Verkauf getrennt bleibt, überarbeiten Sie die Regel und prüfen Sie das Ergebnis, bevor Sie die Summen nutzen.
Passende Exportsicht wählen
Die Datenbasen Tax summary und Individual orders verwenden je verknüpfter Bestellung den ausgewählten maßgeblichen Datensatz. All source events enthält jedes ursprüngliche Verkaufs- oder Erstattungsereignis und kann Dubletten enthalten. Compare sources hilft, Betragsunterschiede zwischen verknüpften Datensätzen zu finden. Addieren Sie ursprüngliche Quellenereignisse nicht wie eine bereinigte Verkaufssumme.
Meldedaten korrigieren
Wählen Sie im Seitenbereich der Bestellung Klären / Meldedaten bearbeiten. Wählen Sie einen Grund und bestätigen Sie ein Lager oder Land, ändern Sie die Behandlung oder markieren Sie den Zeitraum als geprüft. Der vorgeschlagene Grund steht zuerst und ändert keine Beträge automatisch. Notiz, Dokumentlink und privater Anhang sind optional.
Unter Beträge und Erstattungen je Steuersatz lassen sich vorhandene Verkäufe und Erstattungen ändern. Bei einer Teilerstattung korrigieren Sie die vorhandene Erstattung oder ergänzen nur den fehlenden Betrag, getrennt nach Steuersatz. Erstattungen sind negativ. Behalten Sie das tatsächliche Meldedatum bei, auch wenn es nach dem Verkaufszeitraum liegt. Änderungen der Verkaufssummen ändern die ursprünglichen Artikelpreise nicht.
Nach dem Speichern werden Bericht und Exporte aktualisiert. Korrekturen bleiben bei späteren Importen erhalten. Auf Importwerte zurücksetzen stellt die zuletzt importierten Werte wieder her; der Verlauf bleibt bestehen. Ändert der Import die Ereignisgruppen oder liefert eine möglicherweise doppelte Erstattung, ist eine erneute Prüfung nötig. Sie können die manuelle Erstattung zusätzlich behalten oder ein doppeltes Ereignis ausschließen.
Über die Prüfanzahl öffnen Sie die Gründe und alle betroffenen Bestellungen im Seitenbereich. Vollständige Details lassen die Tabelle im Hintergrund bestehen; bei der Rückkehr bleiben Filter, Sortierung und Scrollposition erhalten.